11月22日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0279，跌0.01%

本站消息，11月22日，中泰安悦6个月定开债A最新单位净值为1.0279元，累计净值为1.0699元，较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨2.62%，近3个月上涨2.4%，近6个月上涨3.98%，近1年上涨6.96%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中泰安悦6个月定开债A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比157.55%，现金占净值比5.24%。

该基金的基金经理为蔡凤仪、程冰，基金经理蔡凤仪于2022年9月19日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报7.15%。基金经理程冰于2023年8月28日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报4.75%。

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